اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۱,۳۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۴۲۰
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۳۱۱
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۳۱۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۶۸۶,۳۷۵,۹۷۰,۱۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۱۸:۱۳:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۶۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۵۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۵۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۷۶۴,۲۹۱,۲۰۵,۴۷۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ]
تاییدیه سازمان، مجمع ۱۴۰۴/۰۷/۱۵(تصویب صورتهای مالی، رکن حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ساعت ۱۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ساعت ۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 16,420 | 16,311 | 16,311 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۸۶,۳۷۵,۹۷۰,۱۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 16,724 | 16,613 | 16,613 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۹۱,۷۹۱,۲۱۸,۹۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 16,725 | 16,614 | 16,614 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۹۲,۰۹۲,۷۵۸,۸۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 16,723 | 16,612 | 16,612 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۹۱,۳۵۱,۴۹۶,۶۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 16,603 | 16,493 | 16,493 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۴۹,۸۵۶,۲۹۵,۴۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 16,510 | 16,401 | 16,401 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۱۷,۵۹۰,۳۹۱,۰۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 16,273 | 16,166 | 16,166 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۳۵,۷۹۷,۶۱۸,۹۸۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 16,151 | 16,044 | 16,044 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۵۹۳,۳۸۳,۷۸۴,۱۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 16,209 | 16,102 | 16,102 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۱۳,۶۴۶,۲۷۷,۰۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 16,209 | 16,102 | 16,102 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۱۳,۵۱۲,۹۲۶,۲۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 16,220 | 16,113 | 16,113 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۱۷,۴۴۲,۸۴۰,۷۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 15,983 | 15,878 | 15,878 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۵۳۵,۴۱۲,۰۵۶,۰۹۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 15,839 | 15,735 | 15,735 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۴۸۵,۳۸۰,۳۲۲,۰۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 15,905 | 15,800 | 15,800 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۵۰۸,۳۴۰,۶۶۱,۷۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 15,903 | 15,798 | 15,798 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۵۰۷,۴۱۶,۱۶۳,۷۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 15,668 | 15,565 | 15,565 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۴۲۶,۳۵۳,۲۹۶,۸۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 15,666 | 15,563 | 15,563 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۴۲۵,۶۱۰,۱۶۷,۸۵۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 15,696 | 15,593 | 15,593 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۴۳۶,۰۵۹,۴۳۰,۱۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 15,540 | 15,438 | 15,438 | ۰ | ۴,۳۹۹,۷۴۹ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۳۸۲,۰۶۲,۹۲۸,۶۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 15,779 | 15,673 | 15,673 | ۰ | ۰ | ۳۴۱,۸۹۲,۱۶۵ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۴,۲۲۰,۷۶۵ | ۵,۳۹۵,۱۱۲,۳۹۵,۰۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||