اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۱,۳۷۹,۴۸۶
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۰۴۵
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۸۷۴
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۸۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۸۸۲,۵۵۱,۴۳۲,۹۶۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ۱۸:۰۳:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۲۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۰۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۰۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۹۵۶,۵۰۱,۶۸۹,۴۹۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 17,045 | 16,874 | 16,874 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۸۸۲,۵۵۱,۴۳۲,۹۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 16,942 | 16,773 | 16,773 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۸۴۷,۳۴۸,۱۹۳,۷۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 16,779 | 16,611 | 16,611 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۹۱,۰۵۷,۶۸۲,۶۹۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 16,932 | 16,762 | 16,762 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۸۴۳,۵۴۷,۰۳۴,۰۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 16,932 | 16,762 | 16,762 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۸۴۳,۶۲۶,۳۹۲,۹۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 16,937 | 16,768 | 16,768 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۸۴۵,۵۳۹,۶۲۰,۳۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 16,989 | 16,814 | 16,814 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۸۶۱,۸۳۳,۰۵۷,۲۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 16,776 | 16,604 | 16,604 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۸۸,۵۳۰,۹۳۰,۸۵۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 16,772 | 16,600 | 16,600 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۸۷,۱۴۷,۹۹۷,۴۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 16,581 | 16,411 | 16,411 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۷۲۱,۳۶۵,۶۱۶,۶۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 16,454 | 16,286 | 16,286 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۷۷,۶۰۶,۳۱۵,۸۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 16,455 | 16,287 | 16,287 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۷۷,۸۵۵,۷۴۴,۱۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 16,455 | 16,287 | 16,287 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۷۷,۹۲۰,۲۰۱,۰۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 16,355 | 16,188 | 16,188 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۴۳,۴۴۱,۰۰۳,۶۱۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 16,361 | 16,193 | 16,193 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۴۵,۳۰۴,۲۵۱,۷۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 16,415 | 16,247 | 16,247 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۶۶۴,۱۸۸,۵۹۶,۶۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 16,221 | 16,054 | 16,054 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۵۹۶,۹۲۲,۸۷۵,۴۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 16,128 | 16,021 | 16,021 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۵۸۵,۳۲۰,۶۳۶,۳۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 16,127 | 16,020 | 16,020 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۵۸۵,۰۱۱,۵۱۳,۱۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 16,144 | 16,037 | 16,037 | ۰ | ۰ | ۳۴۶,۲۹۱,۹۱۴ | ۰ | ۷,۶۷۱,۴۰۰ | ۳۴۸,۶۲۰,۵۱۴ | ۵,۵۹۰,۸۹۲,۱۲۲,۹۸۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||