اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۴,۲۵۶,۹۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۹۶,۰۷۳,۵۵۶,۲۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۲۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۱۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۱۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۹:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۴,۰۷۹ | ۱۳,۹۸۵ | ۱۳,۹۶۳ | -۲۲ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۳,۹۹۶,۰۷۳,۵۵۶,۲۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۳,۹۴۱ | ۱۳,۸۴۸ | ۱۳,۸۲۶ | -۲۲ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۳,۹۵۶,۸۵۳,۱۳۴,۹۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۳,۹۴۱ | ۱۳,۸۴۸ | ۱۳,۸۲۷ | -۲۱ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۳,۹۵۶,۹۶۹,۸۶۱,۶۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۳,۹۴۲ | ۱۳,۸۴۸ | ۱۳,۸۲۷ | -۲۱ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۳,۹۵۷,۰۲۹,۸۴۹,۸۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۳,۸۳۹ | ۱۳,۷۴۶ | ۱۳,۷۲۵ | -۲۱ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۳,۹۲۷,۹۶۶,۴۶۲,۹۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۳,۶۹۴ | ۱۳,۶۰۲ | ۱۳,۵۸۱ | -۲۱ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۳,۸۸۶,۷۳۳,۱۶۶,۸۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۳,۶۹۴ | ۱۳,۶۰۳ | ۱۳,۵۸۲ | -۲۱ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۳,۸۸۶,۸۴۴,۸۷۳,۳۱۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۳,۶۹۵ | ۱۳,۶۰۳ | ۱۳,۵۸۲ | -۲۱ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۳,۸۸۶,۹۵۷,۳۰۸,۱۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۳,۶۹۵ | ۱۳,۶۰۳ | ۱۳,۵۸۳ | -۲۰ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۳,۸۸۷,۰۵۱,۰۶۹,۶۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳,۶۹۶ | ۱۳,۶۰۴ | ۱۳,۵۸۳ | -۲۱ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۳,۸۸۷,۱۸۹,۰۸۰,۶۶۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۳,۶۹۵ | ۱۳,۶۰۳ | ۱۳,۵۸۳ | -۲۰ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۳,۸۸۷,۰۴۸,۵۶۳,۲۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۳,۷۰۴ | ۱۳,۶۱۲ | ۱۳,۵۹۲ | -۲۰ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۳,۸۸۹,۵۳۸,۷۵۵,۵۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۳,۷۵۳ | ۱۳,۶۶۱ | ۱۳,۶۴۰ | -۲۱ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۰۷۰ | ۳,۹۰۳,۴۰۸,۸۶۸,۶۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۳,۸۱۳ | ۱۳,۷۲۱ | ۱۳,۷۰۱ | -۲۰ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۱۷۰ | ۳,۹۲۰,۶۱۴,۳۳۶,۴۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۳,۷۲۲ | ۱۳,۶۳۰ | ۱۳,۶۱۰ | -۲۰ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۱۷۰ | ۳,۸۹۴,۷۳۱,۵۵۵,۱۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۳,۵۱۶ | ۱۳,۴۲۵ | ۱۳,۴۰۵ | -۲۰ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۳,۸۳۶,۱۷۷,۲۴۳,۱۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۳,۵۱۵ | ۱۳,۴۲۴ | ۱۳,۴۰۴ | -۲۰ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۳,۸۳۵,۸۴۳,۷۵۷,۲۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۳,۵۳۱ | ۱۳,۴۴۱ | ۱۳,۴۲۱ | -۲۰ | ۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۳,۸۴۰,۶۰۷,۱۲۵,۹۵۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۳,۳۲۸ | ۱۳,۲۳۹ | ۱۳,۲۲۰ | -۱۹ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۷۴۳,۲۷۰ | ۳,۷۸۳,۰۴۵,۸۰۷,۱۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۳,۴۸۵ | ۱۳,۳۹۵ | ۱۳,۳۷۶ | -۱۹ | ۰ | ۲۷۵,۷۰۳,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۷۰۳,۲۷۰ | ۳,۸۲۷,۱۱۳,۱۲۸,۱۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||