ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۷۷۸,۰۰۶	۲۹.۱ %	۱,۶۶۶,۱۰۶	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۰۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۵,۹۰۷	۲.۸۴ %	۱۱۲,۸۵۳	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷۷۸,۰۰۶	۲۹.۱ %	۱,۶۶۶,۱۰۶	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۵,۹۰۷	۲.۸۴ %	۱۱۲,۷۹۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۷۷۷,۷۶۱	۲۹.۱۱ %	۱,۶۶۴,۹۴۰	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۳۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۵,۹۰۷	۲.۸۴ %	۱۱۲,۷۳۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷۷۷,۷۶۱	۲۹.۱۱ %	۱,۶۶۴,۹۴۰	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۰۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۵,۹۰۷	۲.۸۴ %	۱۱۲,۶۷۶	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۷۷۵,۳۴۲	۲۹.۰۹ %	۱,۶۶۱,۰۱۵	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۷۵,۹۰۷	۲.۸۵ %	۱۱۲,۶۱۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۷۶۱,۵۸۷	۲۸.۹۷ %	۱,۶۳۹,۰۱۸	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۴۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۵,۹۰۷	۲.۸۹ %	۱۱۲,۵۵۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۷۶۱,۵۸۷	۲۸.۹۷ %	۱,۶۳۹,۰۱۸	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۱۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۵,۹۰۷	۲.۸۹ %	۱۱۲,۵۰۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۷۶۱,۵۸۷	۲۸.۹۷ %	۱,۶۳۹,۰۱۸	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۹۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۵,۹۰۷	۲.۸۹ %	۱۱۲,۴۴۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۷۵۹,۱۵۹	۲۹.۱۲ %	۱,۶۱۵,۵۶۹	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۰۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۷۳,۵۶۹	۲.۸۲ %	۱۱۶,۶۲۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۷۵۰,۷۴۰	۲۸.۹۸ %	۱,۶۰۷,۴۲۶	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۷۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۷۳,۵۶۸	۲.۸۴ %	۱۱۶,۵۶۵	۴.۵ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...77 »