ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۲۷۳,۶۶۴	۳۲.۳۲ %	۲,۵۰۸,۴۰۳	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۵۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۴۱۳	۰.۱۹ %	۳۳,۳۳۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۲۷۳,۶۶۴	۳۲.۳۲ %	۲,۵۰۸,۴۰۳	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۵۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۴۱۳	۰.۱۹ %	۳۳,۳۴۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۷۳,۶۶۴	۳۲.۳۲ %	۲,۵۰۸,۴۰۳	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۶۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۴۱۳	۰.۱۹ %	۳۳,۳۴۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۷۳,۶۶۴	۳۲.۳۷ %	۲,۵۰۸,۴۰۳	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۶۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۴۱۳	۰.۱۹ %	۲۷,۸۵۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۲۷۳,۶۶۴	۳۲.۳۷ %	۲,۵۰۸,۴۰۳	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۶۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۳۹۵	۰.۱۹ %	۲۷,۸۵۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۲۷۳,۶۶۴	۳۲.۳۷ %	۲,۵۰۸,۴۰۳	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۷۲	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷,۳۹۵	۰.۱۹ %	۲۷,۸۶۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۲۷۱,۸۵۶	۳۲.۲۱ %	۲,۵۲۲,۳۸۵	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۷۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۳۹۳	۰.۱۶ %	۳۱,۰۱۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۲۶۰,۲۷۰	۳۱.۷۸ %	۲,۵۵۲,۶۱۹	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۸۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۶,۲۹۲	۰.۱۶ %	۲۸,۹۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۲۴۲,۴۷۴	۳۱.۵۵ %	۲,۵۴۴,۶۰۶	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۸۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۸۷۱	۰.۱۵ %	۲۸,۳۱۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۲۱۵,۴۲۷	۳۱.۲۴ %	۲,۵۱۳,۰۶۰	۶۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۹	۳ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۰	۰.۴۷ %	۲۷,۷۲۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...77 »