ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۴۵۱,۵۳۱	۳۱.۵۷ %	۲,۹۴۶,۲۶۴	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۷۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۰	۰.۲۴ %	۶۶,۱۰۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۴۰۰,۳۱۸	۳۱.۴ %	۲,۸۷۲,۵۰۵	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۷۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۰	۰.۲۵ %	۵۲,۵۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۴۰۶,۴۲۹	۳۱.۲ %	۲,۹۱۵,۲۶۱	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱,۱۶۰	۰.۲۵ %	۵۲,۵۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۴۳۳,۱۵۱	۳۱.۱۹ %	۲,۹۷۵,۱۱۳	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۷۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۱	۰.۲۷ %	۵۲,۵۶۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۴۳۳,۱۵۱	۳۱.۱۹ %	۲,۹۷۵,۱۱۳	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۷۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۱	۰.۲۷ %	۵۲,۵۵۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۴۳۳,۱۵۱	۳۱.۱۹ %	۲,۹۷۵,۱۱۳	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۷۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۱	۰.۲۷ %	۵۲,۵۴۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۴۱۹,۸۳۳	۳۰.۹ %	۲,۹۸۸,۶۲۶	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۷۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۱	۰.۲۷ %	۵۲,۵۱۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۴۰۸,۲۵۰	۳۰.۸۱ %	۲,۹۷۵,۹۲۶	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۷۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۱	۰.۲۷ %	۵۲,۵۰۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۴۰۶,۲۳۳	۳۰.۶۷ %	۲,۹۹۲,۰۷۱	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۷۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۱	۰.۲۷ %	۵۲,۴۹۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۴۱۱,۷۱۱	۳۰.۷۷ %	۲,۹۹۰,۳۳۷	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۷۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۱	۰.۲۷ %	۵۲,۴۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...77 »