ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۷۷۶,۹۱۶	۲۹.۱۲ %	۱,۶۴۹,۵۱۷	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۴۰	۲.۷۵ %	۱۶۸,۰۰۸	۶.۳ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۷۷۶,۹۱۶	۲۹.۱۲ %	۱,۶۴۹,۵۱۷	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۴۰	۲.۷۵ %	۱۶۷,۸۵۹	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۷۷۶,۹۱۶	۲۹.۱۳ %	۱,۶۴۹,۵۱۷	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۴۰	۲.۷۵ %	۱۶۷,۷۰۹	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷۸۰,۵۵۹	۲۹.۳ %	۱,۶۴۳,۶۴۵	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۴۲	۲.۷۵ %	۱۶۶,۵۸۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷۷۹,۳۸۴	۲۹.۳۸ %	۱,۶۳۳,۵۳۵	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۴۲	۲.۷۶ %	۱۶۶,۴۳۵	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۷۷,۱۹۰	۲۹.۱۴ %	۱,۶۲۵,۸۵۷	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۴۱	۳.۸۷ %	۱۶۱,۱۱۴	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۸۸,۵۲۱	۲۹.۵ %	۱,۶۴۲,۰۸۱	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۳۹	۳.۷۸ %	۱۴۱,۳۵۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۸۱۲,۹۲۴	۳۰.۳۶ %	۱,۶۳۶,۳۸۴	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۲	۳.۸۳ %	۱۲۶,۰۵۰	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۱۲,۹۲۴	۳۰.۳۶ %	۱,۶۳۶,۳۸۴	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۲	۳.۸۳ %	۱۲۵,۹۸۸	۴.۷ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۸۱۲,۹۲۴	۳۰.۳۶ %	۱,۶۳۶,۳۸۴	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۷۲	۳.۸۳ %	۱۲۵,۹۲۶	۴.۷ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...62 »