لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/15 | 21,800 | 21,579 | 21,579 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,522,902,051,939 |
| 162 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/14 | 21,820 | 21,598 | 21,598 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,529,660,561,549 |
| 163 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/13 | 21,599 | 21,380 | 21,380 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,453,672,716,108 |
| 164 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/12 | 21,393 | 21,177 | 21,177 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,382,768,906,764 |
| 165 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/11 | 20,640 | 20,434 | 20,434 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,123,716,216,923 |
| 166 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/10 | 21,380 | 21,166 | 21,166 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,379,060,679,518 |
| 167 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/09 | 21,379 | 21,166 | 21,166 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,378,751,348,482 |
| 168 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/08 | 21,397 | 21,183 | 21,183 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,384,758,691,755 |
| 169 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/07 | 21,369 | 21,154 | 21,154 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,374,687,426,061 |
| 170 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/06 | 21,760 | 21,541 | 21,541 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,509,593,845,721 |
| 171 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/05 | 22,367 | 22,142 | 22,142 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,719,064,790,700 |
| 172 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/04 | 22,786 | 22,557 | 22,557 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,863,666,680,456 |
| 173 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/03 | 23,351 | 23,115 | 23,115 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 8,058,477,066,033 |
| 174 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/02 | 23,349 | 23,114 | 23,114 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 8,057,843,251,234 |
| 175 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/01 | 23,380 | 23,144 | 23,144 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 8,068,601,846,042 |
| 176 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/10/30 | 23,212 | 22,978 | 22,978 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 8,010,675,618,800 |
| 177 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/10/29 | 23,073 | 22,840 | 22,840 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,962,595,139,624 |
| 178 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/10/28 | 22,778 | 22,546 | 22,546 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,860,068,804,436 |
| 179 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/10/27 | 22,479 | 22,250 | 22,250 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,756,768,672,211 |
| 180 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/10/26 | 22,480 | 22,251 | 22,251 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,757,185,874,133 |