لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/05 | 19,340 | 19,146 | 19,146 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,674,636,166,003 |
| 142 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/04 | 19,532 | 19,336 | 19,336 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,740,942,370,255 |
| 143 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/03 | 19,346 | 19,152 | 19,152 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,676,763,373,141 |
| 144 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/02 | 19,691 | 19,492 | 19,492 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,795,292,837,442 |
| 145 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/01 | 20,170 | 19,966 | 19,966 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,960,577,358,282 |
| 146 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/30 | 20,173 | 19,969 | 19,969 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,961,631,195,021 |
| 147 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/29 | 20,150 | 19,946 | 19,946 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,953,615,290,684 |
| 148 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/28 | 20,583 | 20,375 | 20,375 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,103,176,987,555 |
| 149 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/27 | 20,490 | 20,283 | 20,283 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,070,909,416,127 |
| 150 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/26 | 20,679 | 20,469 | 20,469 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,136,069,596,275 |
| 151 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/25 | 20,928 | 20,715 | 20,715 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,221,762,268,087 |
| 152 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/24 | 21,558 | 21,340 | 21,340 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,439,451,458,904 |
| 153 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/23 | 21,559 | 21,341 | 21,341 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,439,765,172,693 |
| 154 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/22 | 21,560 | 21,341 | 21,341 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,439,874,792,015 |
| 155 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/21 | 21,566 | 21,347 | 21,347 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,442,165,743,959 |
| 156 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/20 | 21,684 | 21,465 | 21,465 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,483,077,564,991 |
| 157 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/19 | 21,989 | 21,766 | 21,766 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,588,086,912,249 |
| 158 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/18 | 22,262 | 22,036 | 22,036 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,682,084,394,872 |
| 159 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/17 | 21,800 | 21,579 | 21,579 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,522,891,639,678 |
| 160 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/11/16 | 21,801 | 21,580 | 21,580 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,523,240,038,006 |