لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/25 | 19,656 | 19,459 | 19,459 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,783,730,480,108 |
| 122 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/24 | 19,657 | 19,459 | 19,459 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,783,954,249,174 |
| 123 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/23 | 19,658 | 19,460 | 19,460 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,784,183,423,618 |
| 124 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/22 | 19,658 | 19,461 | 19,461 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,784,440,688,948 |
| 125 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/21 | 19,659 | 19,461 | 19,461 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,784,671,450,267 |
| 126 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/20 | 19,660 | 19,462 | 19,462 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,784,902,347,527 |
| 127 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/19 | 19,660 | 19,463 | 19,463 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,785,132,786,203 |
| 128 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/18 | 19,661 | 19,464 | 19,464 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,785,390,618,799 |
| 129 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/17 | 19,662 | 19,464 | 19,464 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,785,617,299,173 |
| 130 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/16 | 19,663 | 19,465 | 19,465 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,785,851,218,768 |
| 131 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/15 | 19,663 | 19,466 | 19,466 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,786,112,519,522 |
| 132 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/14 | 19,664 | 19,466 | 19,466 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,786,347,351,459 |
| 133 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/13 | 19,665 | 19,467 | 19,467 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,786,581,696,736 |
| 134 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/12 | 19,665 | 19,468 | 19,468 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,786,843,353,245 |
| 135 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/11 | 19,666 | 19,468 | 19,468 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,787,077,748,214 |
| 136 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/10 | 19,667 | 19,469 | 19,469 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,787,349,111,118 |
| 137 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/09 | 19,666 | 19,469 | 19,469 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,787,141,247,313 |
| 138 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/08 | 19,680 | 19,483 | 19,483 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,792,113,247,467 |
| 139 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/07 | 19,681 | 19,483 | 19,483 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,792,136,245,823 |
| 140 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/06 | 19,688 | 19,490 | 19,490 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,794,584,320,171 |