لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/16 | 19,657 | 19,460 | 19,460 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,784,120,980,844 |
| 102 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/15 | 19,658 | 19,461 | 19,461 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,784,360,001,986 |
| 103 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/14 | 19,659 | 19,461 | 19,461 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,784,571,952,768 |
| 104 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/13 | 19,659 | 19,462 | 19,462 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,784,811,198,547 |
| 105 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/12 | 19,660 | 19,462 | 19,462 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,785,023,989,562 |
| 106 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/11 | 19,661 | 19,463 | 19,463 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,785,236,335,267 |
| 107 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/10 | 19,661 | 19,464 | 19,464 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,785,475,971,146 |
| 108 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/09 | 19,662 | 19,464 | 19,464 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,785,689,882,291 |
| 109 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/08 | 19,663 | 19,465 | 19,465 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,785,902,621,879 |
| 110 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/07 | 19,663 | 19,466 | 19,466 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,786,142,655,869 |
| 111 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/06 | 19,664 | 19,466 | 19,466 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,786,356,287,416 |
| 112 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/05 | 19,664 | 19,467 | 19,467 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,786,567,030,659 |
| 113 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/04 | 19,665 | 19,468 | 19,468 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,786,919,081,084 |
| 114 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/03 | 19,666 | 19,468 | 19,468 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,787,067,728,177 |
| 115 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/02 | 19,668 | 19,471 | 19,471 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,787,849,168,735 |
| 116 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/01 | 19,653 | 19,455 | 19,455 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,782,495,407,600 |
| 117 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/29 | 19,653 | 19,456 | 19,456 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,782,715,954,256 |
| 118 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/28 | 19,654 | 19,457 | 19,457 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,782,970,351,736 |
| 119 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/27 | 19,655 | 19,457 | 19,457 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,783,212,045,314 |
| 120 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/12/26 | 19,655 | 19,458 | 19,458 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,783,436,889,020 |