لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/02/05 | 15,965 | 15,807 | 19,548 | 3,741 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,510,652,099,915 |
| 82 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/02/04 | 15,966 | 15,808 | 19,549 | 3,741 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,510,905,117,505 |
| 83 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/02/03 | 15,967 | 15,809 | 19,550 | 3,741 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,511,178,237,953 |
| 84 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/02/02 | 15,968 | 15,809 | 19,550 | 3,741 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,511,451,447,303 |
| 85 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/02/01 | 15,969 | 15,810 | 19,551 | 3,741 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,511,766,465,930 |
| 86 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/31 | 15,969 | 15,811 | 19,552 | 3,741 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,512,040,483,996 |
| 87 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/30 | 16,117 | 15,957 | 19,553 | 3,596 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,562,978,428,180 |
| 88 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/29 | 15,869 | 15,710 | 19,451 | 3,741 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,476,913,790,462 |
| 89 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/28 | 19,649 | 19,452 | 19,452 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,781,287,415,961 |
| 90 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/27 | 19,650 | 19,453 | 19,453 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,781,557,531,049 |
| 91 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/26 | 19,651 | 19,453 | 19,453 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,781,801,082,586 |
| 92 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/25 | 19,651 | 19,454 | 19,454 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,782,044,146,778 |
| 93 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/24 | 19,652 | 19,455 | 19,455 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,782,314,526,344 |
| 94 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/23 | 19,653 | 19,455 | 19,455 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,782,557,816,021 |
| 95 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/22 | 19,654 | 19,456 | 19,456 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,782,825,866,195 |
| 96 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/21 | 19,654 | 19,457 | 19,457 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,783,069,281,732 |
| 97 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/20 | 19,655 | 19,458 | 19,458 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,783,340,000,851 |
| 98 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/19 | 19,656 | 19,458 | 19,458 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,783,583,499,811 |
| 99 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/18 | 19,657 | 19,459 | 19,459 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,783,858,573,788 |
| 100 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/01/17 | 19,657 | 19,459 | 19,459 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,783,905,488,320 |