لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/16 | 10,026 | 10,013 | 10,013 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,568,323,089,274 |
| 922 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/15 | 10,039 | 10,031 | 10,031 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,572,879,741,849 |
| 923 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/14 | 10,042 | 10,034 | 10,034 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,573,845,987,890 |
| 924 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/13 | 10,005 | 9,997 | 9,997 | 0 | 10,000,000 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,564,209,574,918 |
| 925 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/12 | 9,998 | 9,997 | 9,997 | 0 | 0 | 236,503,270 | 0 | 0 | 246,503,270 | 2,464,318,980,779 |
| 926 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/11 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 236,503,270 | 0 | 0 | 246,503,270 | 2,464,690,412,363 |
| 927 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/10 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 236,503,270 | 0 | 0 | 246,503,270 | 2,464,757,147,291 |
| 928 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/09 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 236,503,270 | 0 | 0 | 246,503,270 | 2,464,823,883,610 |
| 929 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/08 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 236,503,270 | 0 | 0 | 246,503,270 | 2,464,890,623,878 |
| 930 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/07 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 236,503,270 | 0 | 0 | 246,503,270 | 2,464,957,364,258 |
| 931 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/06 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 236,503,270 | 236,503,270 | 0 | 0 | 246,503,270 | 2,465,024,104,748 |