لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/11/06 | 9,984 | 9,923 | 9,923 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,545,181,894,709 |
| 902 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/11/05 | 9,985 | 9,923 | 9,923 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,545,341,402,102 |
| 903 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/11/04 | 9,985 | 9,924 | 9,924 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,545,501,004,328 |
| 904 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/11/03 | 9,927 | 9,866 | 9,866 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,530,722,355,779 |
| 905 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/11/02 | 10,026 | 9,964 | 9,964 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,555,856,257,963 |
| 906 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/11/01 | 10,130 | 10,068 | 10,068 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,582,485,152,379 |
| 907 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/30 | 10,098 | 10,036 | 10,036 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,574,316,310,745 |
| 908 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/29 | 10,219 | 10,153 | 10,153 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,604,204,692,930 |
| 909 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/28 | 10,219 | 10,154 | 10,154 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,604,414,496,000 |
| 910 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/27 | 10,218 | 10,152 | 10,152 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,604,079,769,493 |
| 911 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/26 | 10,239 | 10,176 | 10,176 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,610,168,200,379 |
| 912 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/25 | 10,261 | 10,199 | 10,199 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,616,063,901,431 |
| 913 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/24 | 10,312 | 10,252 | 10,252 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,629,774,058,279 |
| 914 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/23 | 10,216 | 10,160 | 10,160 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,606,017,831,740 |
| 915 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/22 | 10,198 | 10,148 | 10,148 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,603,048,943,267 |
| 916 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/21 | 10,199 | 10,148 | 10,148 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,603,108,738,995 |
| 917 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/20 | 10,202 | 10,152 | 10,152 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,604,018,282,431 |
| 918 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/19 | 10,164 | 10,122 | 10,122 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,596,430,364,040 |
| 919 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/18 | 10,135 | 10,109 | 10,109 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,592,923,408,064 |
| 920 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/10/17 | 10,159 | 10,140 | 10,140 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,601,054,322,939 |