لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/16 | 10,166 | 10,097 | 10,097 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,590,032,877,437 |
| 862 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/15 | 10,182 | 10,115 | 10,115 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,594,655,270,338 |
| 863 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/14 | 10,052 | 9,986 | 9,986 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,561,487,410,064 |
| 864 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/13 | 10,102 | 10,037 | 10,037 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,574,472,946,461 |
| 865 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/12 | 9,974 | 9,908 | 9,908 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,541,360,438,088 |
| 866 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/11 | 9,688 | 9,624 | 9,624 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,468,663,642,197 |
| 867 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/10 | 9,689 | 9,625 | 9,625 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,468,825,189,433 |
| 868 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/09 | 9,690 | 9,626 | 9,626 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,468,986,740,602 |
| 869 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/08 | 9,644 | 9,581 | 9,581 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,457,471,355,615 |
| 870 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/07 | 9,586 | 9,523 | 9,523 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,442,566,110,152 |
| 871 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/06 | 9,727 | 9,662 | 9,662 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,478,448,239,143 |
| 872 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/05 | 9,727 | 9,663 | 9,663 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,478,610,374,413 |
| 873 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/04 | 9,788 | 9,724 | 9,724 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,494,194,573,026 |
| 874 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/03 | 9,789 | 9,724 | 9,724 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,494,357,680,556 |
| 875 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/02 | 9,790 | 9,725 | 9,725 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,494,520,791,971 |
| 876 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/12/01 | 9,836 | 9,771 | 9,771 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,506,350,044,942 |
| 877 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/11/30 | 9,822 | 9,757 | 9,757 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,502,778,252,284 |
| 878 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/11/29 | 9,760 | 9,696 | 9,696 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,486,964,444,014 |
| 879 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/11/28 | 9,683 | 9,619 | 9,619 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,467,303,502,112 |
| 880 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1402/11/27 | 9,772 | 9,707 | 9,707 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,489,941,025,709 |