لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
841	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/01/07	10,784	10,713	10,713	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,747,947,099,788
842	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/01/06	10,739	10,668	10,668	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,736,304,952,231
843	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/01/05	10,750	10,678	10,678	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,738,983,011,093
844	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/01/04	10,402	10,334	10,334	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,650,662,521,763
845	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/01/03	10,402	10,334	10,334	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,650,817,836,569
846	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/01/02	10,403	10,335	10,335	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,650,969,857,690
847	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/01/01	10,404	10,336	10,336	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,651,163,304,312
848	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1402/12/29	10,403	10,335	10,335	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,650,967,414,541
849	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1402/12/28	10,417	10,349	10,349	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,654,675,907,117
850	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1402/12/27	10,207	10,141	10,141	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,601,208,161,586
851	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1402/12/26	10,030	9,965	9,965	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,555,954,145,119
852	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1402/12/25	10,006	9,941	9,941	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,549,840,161,194
853	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1402/12/24	10,006	9,941	9,941	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,550,007,730,815
854	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1402/12/23	10,002	9,937	9,937	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,548,987,429,874
855	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1402/12/22	10,111	10,046	10,046	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,576,891,426,192
856	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1402/12/21	10,115	10,048	10,048	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,577,275,409,250
857	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1402/12/20	10,136	10,069	10,069	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,582,623,093,043
858	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1402/12/19	10,150	10,082	10,082	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,586,063,945,155
859	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1402/12/18	10,167	10,098	10,098	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,590,120,718,499
860	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1402/12/17	10,167	10,099	10,099	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,590,322,391,708
«1 2...38 39 40 41 424344 45 46 47 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲