لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/27 | 10,356 | 10,286 | 10,286 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,638,382,340,572 |
| 822 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/26 | 10,249 | 10,180 | 10,180 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,611,205,102,478 |
| 823 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/25 | 10,199 | 10,131 | 10,131 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,598,507,718,232 |
| 824 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/24 | 10,649 | 10,578 | 10,578 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,713,205,580,411 |
| 825 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/23 | 10,650 | 10,578 | 10,578 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,713,370,091,231 |
| 826 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/22 | 10,650 | 10,579 | 10,579 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,713,478,300,802 |
| 827 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/21 | 10,653 | 10,582 | 10,582 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,714,223,317,036 |
| 828 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/20 | 10,602 | 10,531 | 10,531 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,701,225,544,011 |
| 829 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/19 | 10,571 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,693,200,452,490 |
| 830 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/18 | 10,416 | 10,345 | 10,345 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,653,642,354,270 |
| 831 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/17 | 10,668 | 10,596 | 10,596 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,717,913,777,466 |
| 832 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/16 | 10,669 | 10,597 | 10,597 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,718,225,797,098 |
| 833 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/15 | 10,664 | 10,592 | 10,592 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,716,964,297,738 |
| 834 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/14 | 10,698 | 10,625 | 10,625 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,725,455,959,207 |
| 835 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/13 | 10,792 | 10,720 | 10,720 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,749,778,778,830 |
| 836 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/12 | 10,792 | 10,720 | 10,720 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,749,839,629,026 |
| 837 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/11 | 10,796 | 10,725 | 10,725 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,751,029,901,685 |
| 838 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/10 | 10,758 | 10,687 | 10,687 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,741,122,370,820 |
| 839 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/09 | 10,759 | 10,688 | 10,688 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,741,504,911,121 |
| 840 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/01/08 | 10,752 | 10,680 | 10,680 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,739,579,330,129 |