لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
781	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/03/05	9,593	9,528	9,528	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,444,024,375,919
782	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/03/04	9,730	9,664	9,664	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,478,868,295,035
783	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/03/03	9,730	9,665	9,665	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,479,022,869,849
784	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/03/02	9,731	9,665	9,665	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,479,177,537,561
785	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/03/01	9,732	9,666	9,666	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,479,332,288,312
786	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/02/31	9,711	9,645	9,645	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,474,086,989,420
787	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/02/30	9,712	9,646	9,646	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,474,216,502,938
788	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/02/29	9,975	9,907	9,907	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,541,291,049,456
789	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/02/28	10,136	10,067	10,067	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,582,271,730,169
790	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/02/27	10,136	10,067	10,067	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,582,243,419,942
791	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/02/26	10,143	10,075	10,075	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,584,161,105,244
792	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/02/25	10,074	10,006	10,006	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,566,619,047,005
793	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/02/24	10,048	9,981	9,981	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,560,091,097,969
794	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/02/23	10,215	10,146	10,146	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,602,471,331,666
795	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/02/22	10,345	10,276	10,276	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,635,704,307,595
796	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/02/21	10,383	10,312	10,312	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,645,137,924,978
797	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/02/20	10,383	10,313	10,313	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,645,383,744,762
798	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/02/19	10,380	10,310	10,310	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,644,601,330,216
799	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/02/18	10,469	10,398	10,398	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,667,153,669,366
800	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1403/02/17	10,453	10,382	10,382	0	0	246,503,270	0	0	256,503,270	2,663,023,558,876
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...47 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲