لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/04/14 | 9,901 | 9,836 | 9,836 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,523,005,112,357 |
| 742 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/04/13 | 9,903 | 9,838 | 9,838 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,523,399,685,237 |
| 743 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/04/12 | 9,834 | 9,769 | 9,769 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,505,828,048,108 |
| 744 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/04/11 | 9,731 | 9,667 | 9,667 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,479,506,536,505 |
| 745 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/04/10 | 9,604 | 9,541 | 9,541 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,447,325,101,326 |
| 746 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/04/09 | 9,689 | 9,626 | 9,626 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,469,074,120,203 |
| 747 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/04/08 | 9,672 | 9,609 | 9,609 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,464,754,234,061 |
| 748 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/04/07 | 9,673 | 9,610 | 9,610 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,464,870,625,256 |
| 749 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/04/06 | 9,676 | 9,612 | 9,612 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,465,526,761,046 |
| 750 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/04/05 | 9,554 | 9,491 | 9,491 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,434,506,870,655 |
| 751 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/04/04 | 9,555 | 9,492 | 9,492 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,434,630,609,271 |
| 752 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/04/03 | 9,446 | 9,384 | 9,384 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,407,075,113,681 |
| 753 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/04/02 | 9,420 | 9,357 | 9,357 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,400,176,319,428 |
| 754 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/04/01 | 9,409 | 9,347 | 9,347 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,397,471,465,893 |
| 755 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/03/31 | 9,410 | 9,347 | 9,347 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,397,587,358,769 |
| 756 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/03/30 | 9,414 | 9,351 | 9,351 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,398,678,209,009 |
| 757 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/03/29 | 9,333 | 9,270 | 9,270 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,377,891,097,799 |
| 758 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/03/28 | 9,339 | 9,276 | 9,276 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,379,420,794,865 |
| 759 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/03/27 | 9,339 | 9,277 | 9,277 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,379,553,292,754 |
| 760 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1403/03/26 | 9,396 | 9,333 | 9,333 | 0 | 0 | 246,503,270 | 0 | 0 | 256,503,270 | 2,393,951,172,938 |