لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/03/14 | 22,704 | 22,475 | 23,620 | 1,145 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,835,174,975,646 |
| 42 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/03/13 | 22,716 | 22,487 | 23,632 | 1,145 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,839,257,507,886 |
| 43 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/03/12 | 22,538 | 22,312 | 23,457 | 1,145 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,778,280,270,735 |
| 44 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/03/11 | 21,448 | 21,233 | 23,011 | 1,778 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,402,388,083,426 |
| 45 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/03/10 | 20,869 | 20,661 | 22,596 | 1,935 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,202,825,129,440 |
| 46 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/03/09 | 20,398 | 20,195 | 22,129 | 1,934 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,040,301,227,723 |
| 47 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/03/08 | 19,974 | 19,775 | 21,710 | 1,935 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,893,985,275,579 |
| 48 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/03/07 | 19,975 | 19,776 | 21,711 | 1,935 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,894,268,247,239 |
| 49 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/03/06 | 19,976 | 19,777 | 21,711 | 1,934 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,894,543,374,218 |
| 50 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/03/05 | 19,977 | 19,777 | 21,712 | 1,935 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,894,821,726,151 |
| 51 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/03/04 | 19,528 | 19,333 | 21,268 | 1,935 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,740,007,344,342 |
| 52 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/03/03 | 18,744 | 18,556 | 20,683 | 2,127 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,468,948,017,455 |
| 53 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/03/02 | 16,776 | 16,608 | 20,271 | 3,663 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,790,055,017,792 |
| 54 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/03/01 | 16,080 | 15,920 | 19,849 | 3,929 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,550,011,081,281 |
| 55 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/02/31 | 16,081 | 15,920 | 19,850 | 3,930 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,550,203,509,615 |
| 56 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/02/30 | 16,081 | 15,921 | 19,850 | 3,929 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,550,314,006,297 |
| 57 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/02/29 | 14,973 | 14,824 | 19,653 | 4,829 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,168,089,585,770 |
| 58 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/02/28 | 14,096 | 13,957 | 19,530 | 5,573 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 4,865,665,225,081 |
| 59 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/02/27 | 14,097 | 13,958 | 19,531 | 5,573 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 4,865,935,442,040 |
| 60 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1405/02/26 | 15,949 | 15,791 | 19,532 | 3,741 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,504,936,426,780 |