لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/03	28,471	28,186	28,445	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,781,029,586,522
22	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/02	28,436	28,152	28,411	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,769,191,363,650
23	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/04/01	28,201	27,918	28,177	259	0	356,591,914	0	19,571,400	347,020,514	9,688,124,902,622
24	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/31	27,963	27,679	27,938	259	0	356,591,914	3,400,000	19,571,400	347,020,514	9,605,114,432,589
25	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/30	28,097	27,816	28,073	257	0	356,591,914	0	16,171,400	350,420,514	9,747,415,526,859
26	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/29	28,065	27,786	28,042	256	0	356,591,914	0	16,171,400	350,420,514	9,736,687,332,448
27	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/28	28,063	27,784	28,040	256	0	356,591,914	0	16,171,400	350,420,514	9,736,013,668,412
28	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/27	28,094	27,814	28,071	257	0	356,591,914	0	16,171,400	350,420,514	9,746,653,991,625
29	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/26	27,563	27,285	27,542	257	1,800,000	356,591,914	0	16,171,400	350,420,514	9,561,314,914,402
30	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/25	27,029	26,758	27,070	312	0	354,791,914	0	16,171,400	348,620,514	9,328,318,798,771
31	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/24	26,270	26,008	26,321	313	0	354,791,914	0	16,171,400	348,620,514	9,067,037,835,080
32	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/23	25,197	24,948	25,518	570	0	354,791,914	0	16,171,400	348,620,514	8,697,216,791,862
33	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/22	24,735	24,490	25,060	570	0	354,791,914	0	16,171,400	348,620,514	8,537,733,894,870
34	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/21	24,737	24,492	25,062	570	0	354,791,914	0	16,171,400	348,620,514	8,538,373,662,956
35	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/20	24,728	24,483	25,053	570	0	354,791,914	0	16,171,400	348,620,514	8,535,231,185,698
36	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/19	24,595	24,347	24,918	571	0	354,791,914	0	16,171,400	348,620,514	8,487,922,966,955
37	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/18	23,688	23,448	24,271	823	0	354,791,914	8,500,000	16,171,400	348,620,514	8,174,516,704,373
38	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/17	23,967	23,730	24,534	804	8,500,000	354,791,914	0	7,671,400	357,120,514	8,474,631,437,048
39	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/16	23,065	22,833	23,978	1,145	0	346,291,914	0	7,671,400	348,620,514	7,959,966,269,347
40	صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس	1405/03/15	22,704	22,475	23,620	1,145	0	346,291,914	0	7,671,400	348,620,514	7,835,245,303,526
«123 4 5 6 7 8 9 10...47 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۳۰۲