لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/05 | 16,510 | 16,401 | 16,401 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,717,590,391,098 |
| 262 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/04 | 16,273 | 16,166 | 16,166 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,635,797,618,986 |
| 263 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/03 | 16,151 | 16,044 | 16,044 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,593,383,784,173 |
| 264 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/02 | 16,209 | 16,102 | 16,102 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,613,646,277,059 |
| 265 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/01 | 16,209 | 16,102 | 16,102 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,613,512,926,265 |
| 266 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/30 | 16,220 | 16,113 | 16,113 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,617,442,840,764 |
| 267 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/29 | 15,983 | 15,878 | 15,878 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,535,412,056,090 |
| 268 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/28 | 15,839 | 15,735 | 15,735 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,485,380,322,098 |
| 269 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/27 | 15,905 | 15,800 | 15,800 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,508,340,661,723 |
| 270 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/26 | 15,903 | 15,798 | 15,798 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,507,416,163,744 |
| 271 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/25 | 15,668 | 15,565 | 15,565 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,426,353,296,860 |
| 272 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/24 | 15,666 | 15,563 | 15,563 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,425,610,167,854 |
| 273 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/23 | 15,696 | 15,593 | 15,593 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,436,059,430,152 |
| 274 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/22 | 15,540 | 15,438 | 15,438 | 0 | 4,399,749 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,382,062,928,625 |
| 275 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/21 | 15,779 | 15,673 | 15,673 | 0 | 0 | 341,892,165 | 0 | 7,671,400 | 344,220,765 | 5,395,112,395,029 |
| 276 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/20 | 15,751 | 15,649 | 15,649 | 0 | 0 | 341,892,165 | 0 | 7,671,400 | 344,220,765 | 5,386,718,643,516 |
| 277 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/19 | 15,433 | 15,337 | 15,337 | 0 | 0 | 341,892,165 | 0 | 7,671,400 | 344,220,765 | 5,279,423,283,813 |
| 278 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/18 | 15,218 | 15,127 | 15,127 | 0 | 0 | 341,892,165 | 0 | 7,671,400 | 344,220,765 | 5,207,113,191,682 |
| 279 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/17 | 15,220 | 15,129 | 15,129 | 0 | 0 | 341,892,165 | 0 | 7,671,400 | 344,220,765 | 5,207,558,480,079 |
| 280 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/07/16 | 15,209 | 15,118 | 15,118 | 0 | 16,220,000 | 341,892,165 | 0 | 7,671,400 | 344,220,765 | 5,203,877,597,536 |