لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/25 | 16,415 | 16,247 | 16,247 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,664,188,596,661 |
| 242 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/24 | 16,221 | 16,054 | 16,054 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,596,922,875,462 |
| 243 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/23 | 16,128 | 16,021 | 16,021 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,585,320,636,336 |
| 244 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/22 | 16,127 | 16,020 | 16,020 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,585,011,513,152 |
| 245 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/21 | 16,144 | 16,037 | 16,037 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,590,892,122,980 |
| 246 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/20 | 16,000 | 15,894 | 15,894 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,540,845,140,947 |
| 247 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/19 | 16,083 | 15,977 | 15,977 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,569,898,995,786 |
| 248 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/18 | 16,194 | 16,087 | 16,087 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,608,408,727,337 |
| 249 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/17 | 16,464 | 16,354 | 16,354 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,701,481,311,639 |
| 250 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/16 | 16,608 | 16,498 | 16,498 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,751,510,489,788 |
| 251 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/15 | 16,607 | 16,497 | 16,497 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,751,035,851,375 |
| 252 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/14 | 16,629 | 16,519 | 16,519 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,758,834,595,088 |
| 253 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/13 | 16,486 | 16,377 | 16,377 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,709,475,780,806 |
| 254 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/12 | 16,666 | 16,556 | 16,556 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,771,803,074,530 |
| 255 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/11 | 16,671 | 16,561 | 16,561 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,773,510,515,133 |
| 256 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/10 | 16,420 | 16,311 | 16,311 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,686,375,970,133 |
| 257 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/09 | 16,724 | 16,613 | 16,613 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,791,791,218,909 |
| 258 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/08 | 16,725 | 16,614 | 16,614 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,792,092,758,831 |
| 259 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/07 | 16,723 | 16,612 | 16,612 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,791,351,496,610 |
| 260 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/06 | 16,603 | 16,493 | 16,493 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,749,856,295,410 |