لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/15 | 17,785 | 17,608 | 17,608 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,138,352,837,415 |
| 222 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/14 | 17,495 | 17,320 | 17,320 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,038,082,212,407 |
| 223 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/13 | 17,495 | 17,320 | 17,320 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,038,215,291,091 |
| 224 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/12 | 17,501 | 17,326 | 17,326 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,040,347,068,269 |
| 225 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/11 | 17,266 | 17,093 | 17,093 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,958,844,201,333 |
| 226 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/10 | 17,045 | 16,874 | 16,874 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,882,551,432,961 |
| 227 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/09 | 16,942 | 16,773 | 16,773 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,847,348,193,705 |
| 228 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/08 | 16,779 | 16,611 | 16,611 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,791,057,682,690 |
| 229 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/07 | 16,932 | 16,762 | 16,762 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,843,547,034,068 |
| 230 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/06 | 16,932 | 16,762 | 16,762 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,843,626,392,962 |
| 231 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/05 | 16,937 | 16,768 | 16,768 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,845,539,620,339 |
| 232 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/04 | 16,989 | 16,814 | 16,814 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,861,833,057,253 |
| 233 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/03 | 16,776 | 16,604 | 16,604 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,788,530,930,857 |
| 234 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/02 | 16,772 | 16,600 | 16,600 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,787,147,997,445 |
| 235 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/01 | 16,581 | 16,411 | 16,411 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,721,365,616,625 |
| 236 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/30 | 16,454 | 16,286 | 16,286 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,677,606,315,886 |
| 237 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/29 | 16,455 | 16,287 | 16,287 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,677,855,744,198 |
| 238 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/28 | 16,455 | 16,287 | 16,287 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,677,920,201,037 |
| 239 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/27 | 16,355 | 16,188 | 16,188 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,643,441,003,615 |
| 240 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/08/26 | 16,361 | 16,193 | 16,193 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 5,645,304,251,776 |