لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/10/05 | 20,630 | 20,421 | 20,421 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,119,206,372,100 |
| 202 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/10/04 | 20,632 | 20,422 | 20,422 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,119,670,332,347 |
| 203 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/10/03 | 20,628 | 20,419 | 20,419 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 7,118,414,412,710 |
| 204 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/10/02 | 20,250 | 20,045 | 20,045 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,988,190,028,461 |
| 205 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/10/01 | 19,892 | 19,691 | 19,691 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,864,682,495,320 |
| 206 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/30 | 19,763 | 19,564 | 19,564 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,820,337,072,175 |
| 207 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/29 | 19,443 | 19,248 | 19,248 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,710,139,176,530 |
| 208 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/28 | 19,074 | 18,883 | 18,883 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,583,069,661,637 |
| 209 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/27 | 19,073 | 18,881 | 18,881 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,582,464,477,048 |
| 210 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/26 | 19,100 | 18,909 | 18,909 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,592,079,056,096 |
| 211 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/25 | 18,669 | 18,482 | 18,482 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,443,257,897,590 |
| 212 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/24 | 18,879 | 18,690 | 18,690 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,515,721,224,289 |
| 213 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/23 | 18,557 | 18,370 | 18,370 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,404,100,992,614 |
| 214 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/22 | 18,450 | 18,264 | 18,264 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,367,315,628,846 |
| 215 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/21 | 18,275 | 18,090 | 18,090 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,306,651,349,469 |
| 216 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/20 | 18,276 | 18,091 | 18,091 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,306,855,960,745 |
| 217 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/19 | 18,280 | 18,095 | 18,095 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,308,391,248,646 |
| 218 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/18 | 17,995 | 17,813 | 17,813 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,210,013,827,124 |
| 219 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/17 | 17,973 | 17,793 | 17,793 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,202,874,755,952 |
| 220 | صندوق سرمایه قابل معامله گنجینه مینو خلیج فارس | 1404/09/16 | 17,701 | 17,523 | 17,523 | 0 | 0 | 346,291,914 | 0 | 7,671,400 | 348,620,514 | 6,109,036,405,773 |